景顺长城景泰丰利纯债债券A类
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6.30%
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近3年涨幅
12.73%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.95% | 5.95% | 3.19% | 3.26% | 2.31% | 12.73% | 47.32% |
同类排行(纯债债券型) | 41/1509 | 82/1219 | 54/1821 | 745/1324 | 389/915 | 180/698 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.95% | 4.45% | 2.01% | 4.00% | 2.40% | 12.13% | -- |
年化收益率(%) | 9.90% | 5.95% | 10.11% | 3.26% | 2.31% | 4.24% | 6.50% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 184,112.74 | 27.17 |
景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金恢复接受伍佰万元以上申购及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-29 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-03-27 |
关于景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金暂停接受伍佰万元以上申购及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-27 |
关于景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金新增长江证券为销售机构的公... | 增加代销机构 | 2024-03-20 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增山西证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-03-15 |
景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-03-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407)持有人结构
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报告期
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景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407)持仓变化
报告日
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景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 1.0968 | 0.41% | |
兴合安平 | 0.9776 | 0.41% | |
兴合安平 | 0.9824 | 0.41% | |
兴业定开 | 1.2410 | 0.41% |