华安新泰利灵活配置混合C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-7.95%
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近3年涨幅
-0.58%
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.70% | -7.95% | -2.52% | -4.04% | -4.03% | -0.58% | 26.48% |
同类排行(平衡混合型) | 1825/4657 | 1808/4516 | 3032/5012 | 2164/5046 | 1117/4927 | 690/2811 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.95% | -12.64% | -2.67% | -8.18% | -14.65% | -16.64% | -- |
年化收益率(%) | -5.39% | -7.95% | -10.58% | -4.04% | -4.03% | -0.19% | 3.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科伦药业 | -- | -- | 3.16% | 新进 | 324 | +82 | 咨询 |
昇辉科技 | -- | -- | 2.55% | 新进 | 22 | +17 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 2.13% | 新进 | 142 | +107 | 咨询 |
青松建化 | -- | -- | 2.06% | 新进 | 15 | -3 | 咨询 |
天润乳业 | -- | -- | 1.87% | 新进 | 18 | +6 | 咨询 |
佳禾智能 | -- | -- | 1.62% | 新进 | 20 | 0 | 咨询 |
罗曼股份 | -- | -- | 1.10% | 新进 | 50 | +32 | 咨询 |
太极集团 | -- | -- | 1.05% | 新进 | 267 | +96 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 1.02% | 200.00% | 150 | +13 | 咨询 |
华勤技术 | -- | -- | 1.00% | 新进 | 350 | +327 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安新泰利灵活配置混合C(003800)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安新泰利灵活配置混合C(003800)持有人结构
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报告期
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华安新泰利灵活配置混合C(003800)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安新泰利灵活配置混合C(003800)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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华安新泰利灵活配置混合C(003800)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安新泰利灵活配置混合C(003800)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商惠润 | 0.7513 | 1.49% | |
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红塔红土 | 1.0098 | 1.34% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% | |
博时荣升 | 1.0824 | 0.90% | |
长信双利 | 1.3242 | 0.89% | |
博时荣升 | 1.0656 | 0.89% |