嘉实新能源新材料股票C
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-2.60%
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近1年涨幅
-35.31%
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近3年涨幅
-42.98%
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数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.28% | -35.31% | -10.76% | -29.09% | -33.69% | -42.98% | 47.34% |
同类排行(普通股票型) | 715/931 | 816/862 | 798/1026 | 871/914 | 756/793 | 482/549 | -- |
同类平均(普通股票型) | -6.41% | -19.16% | -3.44% | -11.05% | -20.10% | -21.85% | -- |
年化收益率(%) | -26.57% | -35.31% | -36.36% | -29.09% | -33.69% | -14.33% | 6.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新宙邦 | -- | -- | 8.45% | 11.04% | 1148 | +988 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 8.09% | -14.21% | 3515 | +1135 | 咨询 |
恩捷股份 | -- | -- | 7.94% | 15.41% | 638 | +544 | 咨询 |
璞泰来 | -- | -- | 6.64% | -11.47% | 598 | +514 | 咨询 |
科达利 | -- | -- | 5.37% | -6.12% | 556 | +514 | 咨询 |
星源材质 | -- | -- | 4.74% | 18.50% | 486 | +473 | 咨询 |
天奈科技 | -- | -- | 4.67% | 18.83% | 339 | +311 | 咨询 |
嘉元科技 | -- | -- | 4.40% | 5.52% | 122 | +118 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 4.31% | -6.51% | 763 | +590 | 咨询 |
星宇股份 | -- | -- | 4.19% | -36.99% | 890 | +686 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-10 |
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嘉实新能源新材料股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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嘉实新能源新材料股票型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
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嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-20 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实新能源新材料股票C(003985)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新能源新材料股票C(003985)持有人结构
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报告期
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嘉实新能源新材料股票C(003985)十大持有人
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嘉实新能源新材料股票C(003985)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实新能源新材料股票C(003985)持仓变化
报告日
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嘉实新能源新材料股票C(003985)全部持股
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嘉实新能源新材料股票C(003985)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华专精 | 0.7715 | 6.56% | |
银华专精 | 0.7755 | 6.55% | |
德邦量化 | 1.0100 | 6.44% | |
德邦量化 | 0.9822 | 6.44% | |
申万菱信 | 0.6233 | 6.28% | |
申万菱信 | 0.5852 | 6.27% |