嘉实稳熙纯债债券
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.17% | 3.98% | 1.33% | 3.22% | 2.10% | 9.66% | 29.33% |
同类排行(纯债债券型) | 590/1500 | 593/1198 | 574/1821 | 762/1322 | 506/913 | 490/697 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.20% | 4.28% | 1.46% | 4.01% | 2.40% | 12.09% | -- |
年化收益率(%) | 4.35% | 3.98% | 5.53% | 3.22% | 2.10% | 3.22% | 4.17% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 24,411.28 | 12.30 |
大额可转让同业存单 | 19,801.60 | 9.97 |
政策性金融债 | 12,209.00 | 6.15 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-02-26 |
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嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-27 |
嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 | 收益分配 | 2023-09-13 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
嘉实稳熙纯债债券2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
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基金信息 |
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嘉实稳熙纯债债券(004066)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实稳熙纯债债券(004066)持仓变化
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嘉实稳熙纯债债券(004066)全部持股
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鑫元恒鑫 | 0.9699 | 0.25% | |
国寿安保 | 1.1355 | 0.25% | |
兴业年年 | 1.2760 | 0.24% |