中欧时代先锋股票C
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10.90%
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-5.29%
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近3年涨幅
-29.66%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.29% | -6.41% | 6.72% | -14.10% | -26.23% | -29.66% | 118.78% |
同类排行(普通股票型) | 98/933 | 159/876 | 144/1026 | 549/914 | 602/793 | 308/557 | -- |
同类平均(普通股票型) | -2.92% | -14.18% | -1.96% | -11.05% | -20.10% | -25.08% | -- |
年化收益率(%) | 12.57% | -6.41% | 20.97% | -14.10% | -26.23% | -9.89% | 16.34% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
万华化学 | -- | -- | 7.79% | 31.59% | 568 | -16 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 5.93% | 11.47% | 403 | +239 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 5.15% | 48.41% | 1885 | +919 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 4.79% | 19.45% | 640 | +281 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.50% | 2.04% | 1160 | +140 | 咨询 |
森麒麟 | -- | -- | 3.39% | 22.83% | 91 | +32 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 3.24% | 54.29% | 1028 | +35 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 2.99% | 7.94% | 170 | -11 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 2.33% | -10.73% | 220 | +108 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 2.32% | 21.47% | 221 | +84 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧时代先锋股票C(004241)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中欧时代先锋股票C(004241)十大持有人
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中欧时代先锋股票C(004241)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧时代先锋股票C(004241)全部持股
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中欧时代先锋股票C(004241)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宏利转型 | 2.2430 | 5.45% | |
工银产业 | 0.9600 | 5.08% | |
工银产业 | 0.9272 | 5.07% | |
海富通先 | 0.9195 | 5.01% | |
海富通先 | 0.9037 | 5.01% | |
国联安科 | 1.3101 | 4.97% |