浦银安盛安恒回报定开混合C
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1.61%
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近1年涨幅
-5.13%
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近3年涨幅
-10.75%
-10.75%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.89% | -5.25% | 0.40% | -5.15% | -6.39% | -10.75% | 17.14% |
同类排行(偏债混合型) | 838/2670 | 331/2160 | 1030/2886 | 539/2211 | 234/1335 | 353/1008 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -4.32% | -18.46% | -3.52% | -12.15% | -17.88% | -17.57% | -- |
年化收益率(%) | -1.77% | -5.25% | 1.34% | -5.15% | -6.39% | -3.58% | 3.01% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 1.11% | 35.37% | 3584 | +710 | 咨询 |
京沪高铁 | -- | -- | 1.07% | 59.70% | 644 | +479 | 咨询 |
平煤股份 | -- | -- | 1.04% | 新进 | 620 | +567 | 咨询 |
峨眉山A | -- | -- | 0.92% | 43.75% | 628 | +583 | 咨询 |
歌尔股份 | -- | -- | 0.81% | 新进 | 1130 | +1092 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 0.81% | 80.00% | 1169 | +710 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 0.81% | 39.66% | 2326 | +1035 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 0.80% | 70.21% | 1305 | +1146 | 咨询 |
神州数码 | -- | -- | 0.77% | 28.33% | 591 | +489 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 0.71% | 36.54% | 1306 | +612 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)持有人结构
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报告期
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浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)十大持有人
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报告日
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浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)全部持股
报告日
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浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺德优选 | 0.5320 | 2.31% | |
嘉合睿金 | 0.9798 | 2.28% | |
国联鑫起 | 0.9496 | 2.27% | |
华夏产业 | 1.6773 | 1.82% | |
东方高端 | 0.7460 | 1.64% |