国寿安保稳荣混合A
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近1年涨幅
0.83%
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近3年涨幅
7.10%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.47% | 0.83% | 3.45% | 2.11% | -3.19% | 7.10% | 50.86% |
同类排行(偏债混合型) | 897/4723 | 770/4583 | 1248/5012 | 524/5046 | 904/4927 | 325/3033 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.05% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | 6.93% | 0.83% | 10.42% | 2.11% | -3.19% | 2.37% | 7.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 1.10% | 30.95% | 1886 | -682 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 1.01% | 98.04% | 670 | -1052 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 1.01% | 339.13% | 639 | -500 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 0.95% | 新进 | 640 | -881 | 咨询 |
南京银行 | -- | -- | 0.73% | 143.33% | 57 | -372 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 0.68% | -25.27% | 419 | -679 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 0.64% | 52.38% | 1028 | -1419 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 0.54% | 新进 | 523 | -861 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 0.54% | -21.74% | 448 | -826 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 0.49% | -52.43% | 248 | -731 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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国寿安保稳荣混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
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关于国寿安保稳荣混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-27 |
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关于国寿安保稳荣混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2023-11-30 |
国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保稳荣混合型证券投资基金参加粤... | 基金费率变动 | 2023-11-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保稳荣混合A(004279)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保稳荣混合A(004279)持有人结构
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报告期
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国寿安保稳荣混合A(004279)十大持有人
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报告日
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国寿安保稳荣混合A(004279)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国寿安保稳荣混合A(004279)全部持股
报告日
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国寿安保稳荣混合A(004279)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |