长信乐信混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.17% | -2.15% | 1.75% | -2.80% | -15.71% | -16.79% | 25.35% |
同类排行(平衡混合型) | 1404/4656 | 1268/4525 | 1542/5012 | 1871/5046 | 2584/4927 | 1361/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.82% | -11.89% | -2.03% | -8.18% | -14.65% | -18.31% | -- |
年化收益率(%) | 4.33% | -2.15% | 5.66% | -2.80% | -15.71% | -5.60% | 3.98% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
苏试试验 | -- | -- | 2.20% | 新进 | 493 | +429 | 咨询 |
华发股份 | -- | -- | 2.12% | 125.53% | 582 | +458 | 咨询 |
中船防务 | -- | -- | 2.03% | 新进 | 298 | +248 | 咨询 |
志邦家居 | -- | -- | 2.02% | 新进 | 313 | +251 | 咨询 |
兴森科技 | -- | -- | 1.99% | 新进 | 551 | +442 | 咨询 |
中国汽研 | -- | -- | 1.99% | -36.22% | 414 | +372 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 1.97% | 新进 | 1392 | +989 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.96% | -8.84% | 2323 | +1069 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.88% | -6.00% | 3708 | +835 | 咨询 |
亿田智能 | -- | -- | 1.74% | 新进 | 89 | +85 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
长信乐信灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
长信乐信灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
长信乐信灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
长信基金管理有限责任公司关于长信乐信灵活配置混合型证券投资基金恢复大... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-09 |
长信基金管理有限责任公司关于长信乐信灵活配置混合型证券投资基金暂停大... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-08 |
长信基金管理有限责任公司关于长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的分红... | 收益分配 | 2024-01-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
长信乐信混合C(004609)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信乐信混合C(004609)持有人结构
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报告期
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长信乐信混合C(004609)十大持有人
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长信乐信混合C(004609)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长信乐信混合C(004609)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长信乐信混合C(004609)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 0.6650 | 3.33% | |
中信建投 | 0.6462 | 3.31% | |
摩根领先 | 0.9725 | 3.21% | |
中信建投 | 1.6071 | 3.15% | |
中信建投 | 1.3206 | 3.15% | |
泰信鑫选 | 0.6390 | 3.07% |