中信保诚量化阿尔法股票A
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近3月涨幅
8.14%
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近1年涨幅
-8.72%
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近3年涨幅
-12.39%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.92% | -8.72% | 3.90% | -5.12% | -17.88% | -12.39% | 52.22% |
同类排行(普通股票型) | 275/931 | 117/862 | 214/1026 | 242/914 | 286/793 | 149/549 | -- |
同类平均(普通股票型) | -5.32% | -19.17% | -3.44% | -11.05% | -20.10% | -21.83% | -- |
年化收益率(%) | -1.83% | -8.72% | 13.05% | -5.12% | -17.88% | -4.13% | 7.71% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 6.10% | 0.83% | 3509 | +635 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.32% | 10.48% | 1696 | +1018 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.14% | -14.40% | 1301 | +486 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.89% | 7.39% | 728 | +351 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.83% | -14.49% | 1389 | +281 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.75% | -4.89% | 2113 | +859 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.50% | 33.93% | 2494 | +1527 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.48% | 4.23% | 2296 | +1256 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 1.43% | -4.67% | 1227 | +727 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.38% | 1.47% | 3517 | +1137 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-15 |
中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-09-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚量化阿尔法股票A(004716)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚量化阿尔法股票A(004716)持有人结构
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报告期
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中信保诚量化阿尔法股票A(004716)十大持有人
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报告日
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中信保诚量化阿尔法股票A(004716)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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中信保诚量化阿尔法股票A(004716)全部持股
报告日
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中信保诚量化阿尔法股票A(004716)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金信消费 | 1.4483 | 1.81% | |
嘉实制造 | 0.8122 | 1.81% | |
金信消费 | 1.4707 | 1.80% | |
嘉实资源 | 2.9331 | 1.79% | |
嘉实资源 | 3.0117 | 1.79% |