先锋聚优混合C
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-18.54%
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近3年涨幅
-20.96%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -16.92% | -18.54% | -22.04% | 9.88% | -15.49% | -20.96% | -5.90% |
同类排行(平衡混合型) | 4482/4656 | 3315/4525 | 4968/5012 | 68/5046 | 2556/4927 | 1536/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | -33.83% | -18.54% | -69.97% | 9.88% | -15.49% | -6.99% | -0.89% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
世纪天鸿 | -- | -- | 5.91% | 新进 | 90 | +83 | 咨询 |
掌趣科技 | -- | -- | 5.84% | 新进 | 235 | +224 | 咨询 |
华数传媒 | -- | -- | 5.71% | 新进 | 283 | +282 | 咨询 |
百纳千成 | -- | -- | 5.57% | 新进 | 65 | 0 | 咨询 |
中文在线 | -- | -- | 5.44% | 新进 | 241 | +223 | 咨询 |
捷成股份 | -- | -- | 5.00% | 新进 | 220 | +216 | 咨询 |
城市传媒 | -- | -- | 4.89% | 新进 | 60 | 0 | 咨询 |
中南传媒 | -- | -- | 4.80% | 新进 | 602 | +555 | 咨询 |
横店影视 | -- | -- | 4.75% | 新进 | 139 | +134 | 咨询 |
中国电影 | -- | -- | 4.64% | 新进 | 275 | +256 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
先锋基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
先锋聚优混合C(004727)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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先锋聚优混合C(004727)持有人结构
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报告期
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先锋聚优混合C(004727)十大持有人
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先锋聚优混合C(004727)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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先锋聚优混合C(004727)持仓变化
报告日
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先锋聚优混合C(004727)全部持股
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先锋聚优混合C(004727)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴双动 | 0.5160 | 5.52% | |
前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |