广发价值回报混合C
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近1年涨幅
-3.04%
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近3年涨幅
-1.18%
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数据日期:2024-4-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.83% | -3.04% | -0.73% | -0.10% | -0.80% | -1.18% | 23.56% |
同类排行(偏债混合型) | 2083/4658 | 1200/4521 | 2610/5012 | 1152/5046 | 363/4927 | 746/2902 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -4.90% | -13.94% | -2.77% | -8.18% | -14.65% | -17.33% | -- |
年化收益率(%) | -3.65% | -3.04% | -2.49% | -0.10% | -0.80% | -0.39% | 3.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
荣昌生物 | -- | -- | 1.60% | 39.13% | 584 | +509 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 1.39% | 25.23% | 989 | +687 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 1.37% | 124.59% | 894 | +724 | 咨询 |
贝达药业 | -- | -- | 1.36% | 12.40% | 672 | +593 | 咨询 |
中国软件 | -- | -- | 1.34% | 31.37% | 481 | +407 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 1.29% | 44.94% | 949 | +766 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 1.25% | 30.21% | 1355 | +909 | 咨询 |
盛达资源 | -- | -- | 1.11% | 5.71% | 177 | +117 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 1.08% | -15.63% | 1086 | +627 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 1.06% | -24.29% | 555 | +511 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-04-12 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
广发价值回报混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
广发基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-03-14 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-01-12 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
广发价值回报混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
广发基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-01-06 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
广发价值回报混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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广发价值回报混合C(004853)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发价值回报混合C(004853)持有人结构
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报告期
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广发价值回报混合C(004853)十大持有人
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广发价值回报混合C(004853)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发价值回报混合C(004853)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发价值回报混合C(004853)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安新兴 | 1.1557 | 2.41% | |
汇添富安 | 0.7390 | 2.36% | |
博时移动 | 0.7440 | 2.30% | |
博时移动 | 0.7326 | 2.29% | |
平安鼎越 | 2.3407 | 2.26% | |
兴全精选 | 2.4079 | 2.22% | |
东方红启 | 3.5503 | 1.99% | |
博时研究 | 0.6511 | 1.97% |