中银沪深300指数增强A
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10.62%
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近1年涨幅
-5.68%
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近3年涨幅
-18.00%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.32% | -5.68% | 7.22% | -7.12% | -21.66% | -18.00% | 18.38% |
同类排行(增强指数型) | 700/4654 | 1605/4517 | 376/5012 | 2638/5046 | 3476/4927 | 1514/2903 | -- |
同类平均(增强指数型) | -2.83% | -13.02% | -1.48% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | 6.63% | -5.68% | 24.17% | -7.12% | -21.66% | -6.00% | 2.87% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.87% | 2.09% | 3509 | +635 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.60% | -5.45% | 3517 | +1137 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.34% | -12.03% | 1389 | +281 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.91% | -13.18% | 1301 | +486 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.58% | 21.54% | 2113 | +859 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 1.56% | 457.14% | 1676 | +1003 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.46% | -9.32% | 2296 | +1256 | 咨询 |
邮储银行 | -- | -- | 1.45% | -7.05% | 847 | +606 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 1.39% | 6.11% | 1122 | +736 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 1.36% | 37.37% | 1709 | +1125 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银沪深300指数增强A(004881)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银沪深300指数增强A(004881)十大持有人
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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中银沪深300指数增强A(004881)全部持股
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中银沪深300指数增强A(004881)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华金城 | 1.1980 | 2.13% | |
创金合信 | 0.6851 | 1.86% | |
诺德大类 | 0.9718 | 1.79% | |
中邮军民 | 1.3919 | 1.73% | |
广发价值 | 0.8983 | 1.68% | |
广发价值 | 0.8879 | 1.67% |