中航军民融合精选C
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近1年涨幅
-31.84%
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近3年涨幅
-39.89%
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数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -19.81% | -31.84% | -17.49% | -21.98% | -21.92% | -39.89% | -10.03% |
同类排行(偏股混合型) | 4432/4658 | 4233/4521 | 4842/5012 | 4546/5046 | 3528/4927 | 2526/2902 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.64% | -13.06% | -1.49% | -8.18% | -14.65% | -16.06% | -- |
年化收益率(%) | -39.62% | -31.84% | -59.10% | -21.98% | -21.92% | -13.30% | -1.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
西部超导 | -- | -- | 9.38% | 50.56% | 799 | +759 | 咨询 |
抚顺特钢 | -- | -- | 9.18% | 13.47% | 633 | +571 | 咨询 |
鸿远电子 | -- | -- | 7.58% | 102.67% | 434 | +394 | 咨询 |
航宇科技 | -- | -- | 7.09% | 42.66% | 445 | +386 | 咨询 |
航天电器 | -- | -- | 6.88% | -7.90% | 678 | +578 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 5.52% | -40.39% | 708 | +614 | 咨询 |
振华风光 | -- | -- | 5.04% | 10.04% | 429 | +384 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 5.03% | 7.02% | 811 | +532 | 咨询 |
国博电子 | -- | -- | 4.97% | -31.64% | 282 | +262 | 咨询 |
华秦科技 | -- | -- | 4.84% | -13.26% | 375 | +335 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中航军民融合精选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-02-27 |
关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-02-05 |
中航军民融合精选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-12-22 |
中航基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中航军民融合精选C(004927)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中航军民融合精选C(004927)持有人结构
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报告期
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中航军民融合精选C(004927)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中航军民融合精选C(004927)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中航军民融合精选C(004927)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中航军民融合精选C(004927)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏新锦 | 1.4488 | 7.91% | |
华夏新锦 | 1.4475 | 7.91% | |
宝盈新锐 | 1.6770 | 7.85% | |
诺安稳健 | 0.8490 | 7.74% | |
建信灵活 | 0.8425 | 7.60% | |
天治量化 | 0.5301 | 7.44% |