圆信永丰消费升级
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近3年涨幅
-33.12%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.55% | -20.02% | 1.47% | -20.97% | -25.84% | -33.12% | 20.40% |
同类排行(平衡混合型) | 468/4656 | 3089/4519 | 1819/5012 | 4466/5046 | 4075/4927 | 2226/2903 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.83% | -13.03% | -1.48% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | 9.09% | -20.02% | 4.92% | -20.97% | -25.84% | -11.04% | 3.36% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.21% | -4.56% | 3509 | +635 | 咨询 |
鼎龙股份 | -- | -- | 7.37% | 9.51% | 439 | +356 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 5.97% | -13.85% | 898 | +728 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 5.50% | 450.00% | 1271 | +1107 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 5.37% | 42.44% | 1094 | +638 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 4.46% | 1.83% | 1083 | +853 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 4.03% | 501.49% | 739 | +627 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 3.18% | 33.61% | 1768 | +1159 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.03% | -15.36% | 3244 | +2225 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 2.15% | -41.42% | 1359 | +943 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
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圆信永丰消费升级(004934)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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报告日
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圆信永丰消费升级(004934)全部持股
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圆信永丰消费升级(004934)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.6851 | 1.86% | |
中邮军民 | 1.3919 | 1.73% | |
广发价值 | 0.8983 | 1.68% | |
广发价值 | 0.8879 | 1.67% | |
嘉合睿金 | 1.0009 | 1.65% |