鑫元鑫趋势混合A
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.90% | -4.98% | -2.95% | -2.06% | -15.50% | -10.39% | 33.62% |
同类排行(平衡混合型) | 2036/4656 | 1830/4525 | 3379/5012 | 1689/5046 | 2559/4927 | 1126/2949 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.20% | -10.29% | -1.58% | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | 1.80% | -4.98% | -9.28% | -2.06% | -15.50% | -3.46% | 5.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
大秦铁路 | -- | -- | 7.21% | 4,706.67% | 1037 | +891 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 5.56% | 37.62% | 3708 | +835 | 咨询 |
泰晶科技 | -- | -- | 2.45% | 48.48% | 121 | +110 | 咨询 |
中南传媒 | -- | -- | 2.36% | 11,700.00% | 602 | +555 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 2.32% | 728.57% | 913 | +694 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 2.30% | 60.84% | 1518 | +1135 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 2.25% | 359.18% | 1288 | +1001 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 2.24% | 1,144.44% | 1051 | +826 | 咨询 |
标榜股份 | -- | -- | 2.18% | 52.45% | 130 | +128 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 2.14% | 84.48% | 1177 | +933 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-09-09 |
鑫元基金管理有限公司鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2023-09-09 |
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鑫元鑫趋势混合A(004944)申购赎回
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鑫元鑫趋势混合A(004944)全部持股
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鑫元鑫趋势混合A(004944)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺安精选 | 1.0414 | 2.01% | |
中银创新 | 1.2252 | 1.99% | |
中银创新 | 1.2399 | 1.98% | |
万家全球 | 0.4067 | 1.96% | |
中银医疗 | 1.6589 | 1.95% | |
中银医疗 | 1.6826 | 1.95% | |
金鹰智慧 | 0.5331 | 1.93% | |
万家全球 | 0.4130 | 1.93% |