圆信永丰优享生活混合
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近1年涨幅
-9.40%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.72% | -9.40% | -3.92% | -0.24% | -17.66% | -8.90% | 98.17% |
同类排行(平衡混合型) | 2788/4658 | 2037/4515 | 3549/5012 | 1197/5046 | 2855/4927 | 1103/2810 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.35% | -11.74% | -2.01% | -8.18% | -14.65% | -15.96% | -- |
年化收益率(%) | -13.43% | -9.40% | -16.25% | -0.24% | -17.66% | -2.97% | 14.92% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
思源电气 | -- | -- | 2.85% | 8.37% | 406 | +216 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 2.43% | 27.23% | 618 | +378 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 2.30% | 10.58% | 589 | +307 | 咨询 |
久立特材 | -- | -- | 2.27% | 18.23% | 213 | +78 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 2.23% | -8.23% | 559 | +274 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 2.17% | 7.43% | 266 | +135 | 咨询 |
中航高科 | -- | -- | 2.13% | -4.05% | 225 | +103 | 咨询 |
杰瑞股份 | -- | -- | 1.96% | 43.07% | 281 | +101 | 咨询 |
鼎龙股份 | -- | -- | 1.95% | 14.71% | 212 | +132 | 咨询 |
芯源微 | -- | -- | 1.74% | -5.95% | 306 | +137 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购、赎回、转换转入、... | 调整费用 | 2024-02-28 |
圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
圆信永丰优享生活混合(004958)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰优享生活混合(004958)持有人结构
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报告期
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圆信永丰优享生活混合(004958)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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圆信永丰优享生活混合(004958)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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圆信永丰优享生活混合(004958)持仓变化
报告日
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圆信永丰优享生活混合(004958)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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圆信永丰优享生活混合(004958)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
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中邮军民 | 1.4303 | 5.22% | |
永赢成长 | 0.7397 | 5.21% | |
永赢成长 | 0.7348 | 5.20% | |
汇安裕阳 | 1.0679 | 5.15% | |
天治量化 | 0.5696 | 4.90% | |
天治量化 | 0.5757 | 4.88% | |
浙商汇金 | 1.0156 | 4.74% | |
大摩万众 | 0.6061 | 4.72% |