交银恒益灵活配置混合A
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近3年涨幅
4.75%
4.75%
数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.11% | -1.39% | -0.21% | -0.03% | -2.37% | 4.75% | 34.74% |
同类排行(平衡混合型) | 1369/4657 | 923/4516 | 2170/5012 | 1126/5046 | 693/4927 | 397/2811 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.95% | -12.64% | -2.67% | -8.18% | -14.65% | -16.64% | -- |
年化收益率(%) | -2.23% | -1.39% | -0.87% | -0.03% | -2.37% | 1.58% | 5.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华能国际 | -- | -- | 0.51% | 13.33% | 232 | +64 | 咨询 |
正泰电器 | -- | -- | 0.35% | 94.44% | 93 | +68 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 0.34% | 新进 | 142 | -17 | 咨询 |
老板电器 | -- | -- | 0.34% | 25.93% | 67 | -42 | 咨询 |
晨光股份 | -- | -- | 0.34% | 17.24% | 68 | +29 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 0.32% | -31.91% | 345 | -34 | 咨询 |
海油工程 | -- | -- | 0.31% | 新进 | 117 | +42 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 0.31% | -6.06% | 315 | -18 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.31% | -22.50% | 1721 | +708 | 咨询 |
中远海特 | -- | -- | 0.30% | 87.50% | 22 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银恒益灵活配置混合A(004975)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银恒益灵活配置混合A(004975)持有人结构
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报告期
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交银恒益灵活配置混合A(004975)十大持有人
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报告日
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交银恒益灵活配置混合A(004975)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银恒益灵活配置混合A(004975)持仓变化
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交银恒益灵活配置混合A(004975)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银恒益灵活配置混合A(004975)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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财通内需 | 0.7369 | 1.91% | |
国都创新 | 0.6990 | 1.75% | |
招商惠润 | 0.7632 | 1.49% | |
招商惠润 | 0.7513 | 1.49% | |
红塔红土 | 0.9971 | 1.34% | |
红塔红土 | 1.0098 | 1.34% | |
汇添富创 | 0.5061 | 1.18% |