渤海汇金量化汇盈混合
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近3年涨幅
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数据日期:2022-12-2
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-12-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.52% | -36.16% | -- | -- | -32.87% | -5.52% | 0.04% |
同类排行(平衡混合型) | 1430/1766 | 1014/1046 | -- | -- | 1230/1335 | 1014/1039 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.18% | -17.80% | -- | -- | -17.88% | -18.57% | -- |
年化收益率(%) | -25.04% | -36.16% | -- | -- | -32.87% | -1.84% | 0.01% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新雷能 | -- | -- | 5.28% | 21.38% | 23 | +4 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 5.23% | 508.14% | 363 | -60 | 咨询 |
茂硕电源 | -- | -- | 4.22% | 新进 | 1 | 0 | 咨询 |
圆通速递 | -- | -- | 4.22% | 新进 | 53 | +21 | 咨询 |
今天国际 | -- | -- | 4.08% | 新进 | 15 | +9 | 咨询 |
凯莱英 | -- | -- | 4.03% | 510.61% | 83 | -116 | 咨询 |
九芝堂 | -- | -- | 3.16% | 新进 | 16 | +13 | 咨询 |
中国人寿 | -- | -- | 3.06% | 新进 | 127 | -24 | 咨询 |
川恒股份 | -- | -- | 3.01% | 新进 | 25 | +20 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 2.88% | 11.20% | 398 | -5 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-09-30
行业分布
数据日期:2022-09-30
选股风格
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票统计... | 其他 | 2022-06-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
渤海汇金量化汇盈混合(005021)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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渤海汇金量化汇盈混合(005021)持有人结构
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报告期
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渤海汇金量化汇盈混合(005021)十大持有人
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渤海汇金量化汇盈混合(005021)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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渤海汇金量化汇盈混合(005021)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富自 | 0.7570 | 1.42% |