东方红货币A
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7日年化
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.48%
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近1年涨幅
1.90%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-26 | 2024-4-25 | 2024-4-24 | 2024-4-23 | 2024-4-22 | 2024-4-21 |
七日年化收益率(%) | 1.666% | 1.679% | 1.680% | 1.676% | 1.684% | 1.701% |
同类排名(货币A) | 361/527 | 371/527 | 357/527 | 355/527 | 292/527 | 271/527 |
万份收益(元) | 0.4443 | 0.4440 | 0.4809 | 0.4632 | 0.4453 | 0.8910 |
近一年收益率(%) | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 164,007.53 | 7.49 |
政策性金融债 | 56,803.05 | 2.59 |
关于东方红货币市场基金节假日前暂停代销机构申购(含转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-25 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
东方红货币市场基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
东方红货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于东方红货币市场基金A、B类份额节假日前暂停转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-29 |
关于东方红货币市场基金节假日前暂停代销机构申购(含转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-01 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
东方红货币市场基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
关于东方红货币市场基金调整大额申购(含定期定额投资、转换转入)业务金... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红货币A(005056)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红货币A(005056)持有人结构
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报告期
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东方红货币A(005056)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方红货币A(005056)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方红货币A(005056)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红货币A(005056)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华盈余 | 0.4276 | 2.584% | |
兴银现金 | 0.5251 | 2.575% | |
兴银现金 | 0.5251 | 2.575% | |
国泰瞬利 | 1.1518 | 2.566% |