东方红货币E
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万份收益
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7日年化
1.928%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.54%
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近1年涨幅
2.11%
2.11%
数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-22 | 2024-4-21 | 2024-4-19 | 2024-4-18 | 2024-4-17 | 2024-4-16 |
七日年化收益率(%) | 1.928% | 1.944% | 1.958% | 1.960% | 1.965% | 1.965% |
同类排名(货币A) | 100/281 | 91/281 | 83/281 | 74/281 | 73/281 | 70/281 |
万份收益(元) | 0.5108 | 1.0222 | 0.5335 | 0.5138 | 0.5367 | 0.5452 |
近一年收益率(%) | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 164,007.53 | 7.49 |
政策性金融债 | 56,803.05 | 2.59 |
东方红货币市场基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
东方红货币市场基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
上海东方证券资产管理有限公司东方红货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-09-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红货币E(005058)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红货币E(005058)持有人结构
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报告期
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东方红货币E(005058)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方红货币E(005058)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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东方红货币E(005058)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红货币E(005058)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商招福 | 0.4834 | 2.735% | |
华富天盈 | 2.4538 | 2.695% | |
宏利货币 | 0.5698 | 2.614% | |
鑫元货币 | 0.5094 | 2.544% | |
中信保诚 | 0.5869 | 2.538% | |
诺安聚鑫 | 0.6491 | 2.499% |