嘉合睿金混合C
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24.00%
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近1年涨幅
-34.43%
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近3年涨幅
-35.67%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.86% | -34.43% | 4.30% | -33.26% | -20.02% | -35.67% | 23.69% |
同类排行(偏股混合型) | 1369/2655 | 2085/2160 | 498/2886 | 2173/2211 | 733/1335 | 750/1008 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.04% | -15.95% | -3.20% | -12.15% | -17.88% | -20.63% | -- |
年化收益率(%) | -5.73% | -34.43% | 13.65% | -33.26% | -20.02% | -11.89% | 3.88% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
莱斯信息 | -- | -- | 6.51% | 新进 | 1386 | +1381 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 6.03% | 新进 | 2879 | +1913 | 咨询 |
纵横股份 | -- | -- | 5.60% | 新进 | 35 | 0 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 3.99% | 9.02% | 1952 | +1295 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 3.94% | -4.14% | 2391 | +1398 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 3.89% | -7.16% | 1580 | +1179 | 咨询 |
华测导航 | -- | -- | 3.85% | 新进 | 496 | +462 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 3.83% | -33.16% | 1297 | +985 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 3.71% | 2,373.33% | 1597 | +1126 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 3.67% | 90.16% | 1451 | +1262 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第一次更新) | 其他 | 2024-04-20 |
嘉合基金管理有限公司关于以通讯方式召开嘉合睿金混合型发起式证券投资基... | 基金持有人大会, | 2024-04-13 |
嘉合基金管理有限公司关于以通讯方式召开嘉合睿金混合型发起式证券投资基... | 基金持有人大会, | 2024-04-12 |
嘉合基金管理有限公司关于以通讯方式召开嘉合睿金混合型发起式证券投资基... | 基金持有人大会 | 2024-04-11 |
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在部分销售机构办理相关销售业务的... | 基金当事人变动 | 2024-02-27 |
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉合睿金混合C(005091)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉合睿金混合C(005091)持有人结构
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报告期
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嘉合睿金混合C(005091)十大持有人
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嘉合睿金混合C(005091)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉合睿金混合C(005091)全部持股
报告日
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嘉合睿金混合C(005091)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩数字 | 0.9654 | 5.80% | |
宏利复兴 | 0.9910 | 5.65% | |
德邦鑫星 | 1.1132 | 5.64% | |
永赢数字 | 0.6189 | 5.61% | |
永赢数字 | 0.6215 | 5.61% |