万家臻选混合
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2.4006
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-0.83%
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近3月涨幅
19.37%
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近1年涨幅
-13.53%
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近3年涨幅
28.81%
28.81%
数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.91% | -13.53% | 12.19% | -15.25% | -16.33% | 28.81% | 140.06% |
同类排行(偏股混合型) | 71/4654 | 2368/4517 | 142/5012 | 3823/5046 | 2662/4927 | 32/2903 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.83% | -13.02% | -1.48% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | 23.81% | -13.53% | 40.83% | -15.25% | -16.33% | 9.60% | 22.12% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中科曙光 | -- | -- | 9.51% | 54.13% | 827 | +654 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 8.06% | 21.02% | 1006 | +930 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 7.85% | 14.77% | 870 | +769 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 7.43% | 新进 | 1147 | +835 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 7.03% | 20.58% | 1172 | +754 | 咨询 |
荃银高科 | -- | -- | 6.43% | -11.19% | 118 | +83 | 咨询 |
隆平高科 | -- | -- | 6.19% | -0.96% | 400 | +295 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 5.74% | -0.69% | 1358 | +887 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 5.65% | 新进 | 2192 | +1199 | 咨询 |
大北农 | -- | -- | 5.28% | -6.88% | 276 | +209 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家臻选混合(005094)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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万家臻选混合(005094)十大持有人
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万家臻选混合(005094)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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万家臻选混合(005094)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华金城 | 1.1980 | 2.13% | |
创金合信 | 0.6851 | 1.86% | |
诺德大类 | 0.9718 | 1.79% | |
中邮军民 | 1.3919 | 1.73% | |
广发价值 | 0.8983 | 1.68% | |
广发价值 | 0.8879 | 1.67% |