银华中证全指医药卫生指数增强发起式
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近3月涨幅
-1.93%
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近1年涨幅
-22.68%
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近3年涨幅
-37.29%
-37.29%
数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.06% | -22.68% | -9.46% | -11.75% | -23.17% | -37.29% | 23.41% |
同类排行(增强指数型) | 1292/2337 | 1560/2046 | 1997/2576 | 1470/2162 | 1161/1811 | 944/1067 | -- |
同类平均(增强指数型) | -2.24% | -13.71% | -2.60% | -7.03% | -18.81% | -17.02% | -- |
年化收益率(%) | -6.13% | -22.68% | -30.04% | -11.75% | -23.17% | -12.43% | 3.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
片仔癀 | -- | -- | 8.88% | 13.12% | 621 | +503 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 7.85% | 1.55% | 1112 | +799 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 5.61% | 25.78% | 2574 | +1693 | 咨询 |
华润三九 | -- | -- | 4.45% | 33.23% | 701 | +569 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 4.21% | -47.83% | 697 | +621 | 咨询 |
同仁堂 | -- | -- | 4.12% | -51.53% | 703 | +554 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 3.97% | 175.69% | 2053 | +1265 | 咨询 |
昆药集团 | -- | -- | 2.96% | 179.25% | 541 | +514 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 2.82% | -23.99% | 1925 | +1575 | 咨询 |
太极集团 | -- | -- | 2.79% | -36.73% | 1037 | +866 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
银华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-01-05 |
银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
银华基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2023-09-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)持有人结构
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报告期
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银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)十大持有人
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报告日
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银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)持仓变化
报告日
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银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘中证 | 0.9395 | 5.00% | |
天弘中证 | 0.9383 | 4.98% | |
汇添富中 | 0.7923 | 4.90% | |
汇添富中 | 0.7880 | 4.90% | |
华夏中证 | 0.8409 | 4.81% | |
招商中证 | 0.8699 | 4.78% | |
易方达中 | 0.8635 | 4.78% |