华泰保兴策略精选C
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近3月涨幅
4.24%
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近1年涨幅
-12.59%
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近3年涨幅
-33.61%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.93% | -12.59% | -1.92% | -12.65% | -21.12% | -33.61% | 0.22% |
同类排行(平衡混合型) | 3476/4656 | 2583/4525 | 3144/5012 | 3401/5046 | 3384/4927 | 2165/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | -9.85% | -12.59% | -6.11% | -12.65% | -21.12% | -11.20% | 0.03% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | -- | -- | 8.09% | 102.25% | 1466 | +652 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 6.60% | 233.33% | 1816 | +1232 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 5.97% | 2,196.15% | 830 | +651 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 5.91% | 新进 | 1264 | +878 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 5.88% | 新进 | 1805 | +1290 | 咨询 |
索菲亚 | -- | -- | 5.80% | 新进 | 495 | +428 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 5.50% | 227.38% | 1555 | +1129 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 4.91% | -6.12% | 1552 | +935 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 4.37% | 新进 | 1075 | +866 | 咨询 |
长沙银行 | -- | -- | 4.05% | 新进 | 398 | +349 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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华泰保兴基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-01-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰保兴策略精选C(005170)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰保兴策略精选C(005170)持有人结构
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报告期
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华泰保兴策略精选C(005170)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰保兴策略精选C(005170)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰保兴策略精选C(005170)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰保兴策略精选C(005170)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴双动 | 0.5160 | 5.52% | |
前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |