山证改革精选
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近3月涨幅
14.11%
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近1年涨幅
-12.30%
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近3年涨幅
-23.86%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.23% | -12.30% | 5.51% | -15.06% | -16.27% | -23.86% | 10.48% |
同类排行(平衡混合型) | 397/4726 | 2314/4581 | 518/5012 | 3793/5046 | 2655/4927 | 1734/2963 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.24% | -12.95% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | 12.46% | -12.30% | 18.28% | -15.06% | -16.27% | -7.95% | 1.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科伦药业 | -- | -- | 4.78% | 60.40% | 1119 | +875 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 4.33% | 25.14% | 2517 | +1636 | 咨询 |
安徽合力 | -- | -- | 4.02% | 37.20% | 572 | +500 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.95% | 375.90% | 3744 | +1364 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 3.71% | 新进 | 1589 | +1259 | 咨询 |
博雅生物 | -- | -- | 3.67% | -30.75% | 330 | +313 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 3.44% | 230.77% | 1059 | +757 | 咨询 |
富安娜 | -- | -- | 3.02% | 2.72% | 368 | +329 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 2.93% | 84.28% | 788 | +590 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 2.87% | -17.53% | 579 | +440 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
山证改革精选(005226)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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山证改革精选(005226)持有人结构
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报告期
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山证改革精选(005226)十大持有人
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山证改革精选(005226)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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山证改革精选(005226)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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山证改革精选(005226)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |