融通中国概念债券(QDII)A

(005243)开放式-二级债基

基金经理：邱小乐

单位净值:1.1474	净值增长率:0.06%	累计净值:1.2074	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通概念(QDII)A
最新规模:0.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9529	3.48%
汇添富恒	0.5972	3.45%
华夏恒生	0.6288	3.44%
华夏恒生	0.6336	3.43%
汇添富恒	0.6005	3.43%
易方达中	0.7315	3.31%
易方达中	0.7506	3.30%
易方达中	0.1056	3.23%
易方达中	0.1029	3.21%
天弘越南	1.3768	3.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通中证	0.9625	4.53%
融通中证	0.9534	4.53%
融通价值	0.5649	3.73%
融通价值	0.5567	3.73%
融通产业	0.9004	3.70%
融通产业	0.9055	3.69%
融通人工	1.1445	3.47%
融通人工	1.1628	3.47%
融通互联	0.6480	2.37%
融通先进	0.7219	1.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.05%	2.25%	-0.40%	2.89%	1.91%	0.36%	20.66%
同类排名(二级债基)	63/82	53/82	59/82	47/83	17/86	38/76	--
同类平均(二级债基)	4.39%	0.53%	3.22%	5.52%	-8.40%	-13.11%	-
年化收益率(%)	6.11%	2.25%	-0.40%	2.89%	1.91%	0.12%	3.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通中国数据不全。
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在持仓周转率方面，融通中国数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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