嘉实价值精选股票
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14.53%
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近3年涨幅
-10.06%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.01% | 0.18% | 10.25% | -7.75% | -8.68% | -10.06% | 97.72% |
同类排行(普通股票型) | 101/932 | 49/862 | 56/1026 | 325/914 | 83/793 | 103/557 | -- |
同类平均(普通股票型) | -2.76% | -16.36% | -3.62% | -11.05% | -20.10% | -25.13% | -- |
年化收益率(%) | 14.03% | 0.18% | 32.55% | -7.75% | -8.68% | -3.35% | 15.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
太阳纸业 | -- | -- | 9.87% | -0.20% | 799 | +668 | 咨询 |
海信视像 | -- | -- | 7.82% | -0.76% | 640 | +521 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 7.61% | 55.62% | 1466 | +652 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 7.49% | -6.38% | 1816 | +1232 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 5.46% | 4.80% | 657 | +497 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 5.38% | -4.27% | 816 | +683 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 5.12% | -25.26% | 830 | +651 | 咨询 |
柳工 | -- | -- | 4.36% | 73.02% | 302 | +292 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
嘉实价值精选股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资宇新股份向特定对象发行股票的公告 | 投资品种 | 2023-12-23 |
嘉实价值精选股票型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
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嘉实价值精选股票(005267)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实价值精选股票(005267)十大持有人
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嘉实价值精选股票(005267)持仓变化
报告日
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嘉实价值精选股票(005267)全部持股
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嘉实价值精选股票(005267)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发电子 | 1.8580 | 4.78% | |
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太平行业 | 0.6267 | 4.71% | |
宏利转型 | 2.1790 | 4.66% | |
宏利转型 | 2.1610 | 4.65% |