海富通创业板增强C
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-1.42%
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近1年涨幅
-22.97%
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近3年涨幅
-26.08%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.64% | -22.97% | -9.16% | -9.58% | -27.89% | -26.08% | 28.42% |
同类排行(增强指数型) | 1598/2329 | 1375/2041 | 2019/2576 | 1254/2162 | 1552/1811 | 778/1058 | -- |
同类平均(增强指数型) | -4.33% | -16.25% | -1.85% | -7.03% | -18.81% | -13.81% | -- |
年化收益率(%) | -19.28% | -22.97% | -30.68% | -9.58% | -27.89% | -8.69% | 4.71% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 5.09% | -13.29% | 3517 | +1137 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 4.03% | 24.77% | 1896 | +1218 | 咨询 |
新国都 | -- | -- | 1.55% | -4.32% | 523 | +422 | 咨询 |
苏试试验 | -- | -- | 1.50% | 53.06% | 487 | +423 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 1.46% | 35.19% | 1103 | +790 | 咨询 |
仙乐健康 | -- | -- | 1.29% | 1,512.50% | 218 | +216 | 咨询 |
卓胜微 | -- | -- | 1.28% | 1,063.64% | 1688 | +1454 | 咨询 |
安克创新 | -- | -- | 1.21% | 120.00% | 750 | +671 | 咨询 |
华凯易佰 | -- | -- | 1.17% | 85.71% | 239 | +213 | 咨询 |
迪安诊断 | -- | -- | 1.13% | 289.66% | 474 | +444 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-04-18 |
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-04-16 |
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-04-08 |
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) | 招募说明书(更新 | 2023-12-22 |
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金(海富通创业板增强C)基金产品... | 基金产品资料概要 | 2023-12-22 |
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金第一次分红公告 | 收益分配 | 2023-12-20 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通创业板增强C(005287)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通创业板增强C(005287)持有人结构
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报告期
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海富通创业板增强C(005287)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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海富通创业板增强C(005287)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通创业板增强C(005287)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 0.8806 | 2.19% | |
方正富邦 | 0.7390 | 1.93% | |
方正富邦 | 0.7410 | 1.93% | |
港股金融 | 0.8884 | 1.83% | |
博时龙头 | 0.9445 | 1.65% |