前海开源弘泽债券C
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.15% | 1.82% | 0.65% | 1.61% | -1.70% | 1.99% | 80.58% |
同类排行(二级债基) | 2035/4656 | 549/4525 | 2259/5012 | 625/5046 | 541/4927 | 551/2948 | -- |
同类平均(二级债基) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | 2.31% | 1.82% | 2.08% | 1.61% | -1.70% | 0.66% | 12.90% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2021-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 1.34% | 新进 | 3708 | +835 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 1.02% | 新进 | 1534 | +1129 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 1.00% | 614.29% | 1110 | +859 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.96% | 新进 | 1431 | +324 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.88% | -87.02% | 2879 | +1913 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.86% | 新进 | 1466 | +652 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 0.85% | 新进 | 2053 | +1265 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.58% | 新进 | 3481 | +2461 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 0.50% | 新进 | 1956 | +1277 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 0.46% | 新进 | 1816 | +1232 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2021-12-31
行业分布
数据日期:2021-12-31
选股风格
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关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加其... | 增加代销机构,基 | 2024-03-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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前海开源弘泽债券C(005302)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源弘泽债券C(005302)持有人结构
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报告期
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前海开源弘泽债券C(005302)十大持有人
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前海开源弘泽债券C(005302)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源弘泽债券C(005302)持仓变化
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前海开源弘泽债券C(005302)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源弘泽债券C(005302)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |