富国清洁能源产业灵活配置混合A
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近3月涨幅
-1.66%
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近1年涨幅
-25.85%
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近3年涨幅
-26.51%
-26.51%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.50% | -25.85% | -12.93% | -22.57% | -22.51% | -26.51% | 25.28% |
同类排行(平衡混合型) | 4076/4726 | 3835/4581 | 4532/5012 | 4598/5046 | 3621/4927 | 1854/2963 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.24% | -12.95% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | -23.00% | -25.85% | -42.91% | -22.57% | -22.51% | -8.84% | 6.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
拓普集团 | -- | -- | 9.51% | 9.94% | 1435 | +1058 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 8.62% | 4.61% | 1279 | +889 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 7.07% | 5.52% | 1787 | +1178 | 咨询 |
伯特利 | -- | -- | 6.36% | 9.47% | 1122 | +879 | 咨询 |
英维克 | -- | -- | 5.92% | 21.31% | 389 | +336 | 咨询 |
科博达 | -- | -- | 5.77% | 13.14% | 424 | +380 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.03% | -16.86% | 3744 | +1364 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 3.99% | -18.74% | 1834 | +1278 | 咨询 |
双环传动 | -- | -- | 3.12% | -6.59% | 733 | +577 | 咨询 |
威迈斯 | -- | -- | 3.07% | 新进 | 3953 | +3945 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二三年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368)持有人结构
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报告期
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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368)十大持有人
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报告日
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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368)全部持股
报告日
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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |