银河嘉谊混合C
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-22.54%
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近3年涨幅
-16.17%
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数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.90% | -22.54% | -6.12% | -14.93% | -3.28% | -16.17% | 11.53% |
同类排行(平衡混合型) | 3201/4658 | 3427/4521 | 3849/5012 | 3779/5046 | 923/4927 | 1445/2902 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.64% | -13.06% | -1.49% | -8.18% | -14.65% | -16.06% | -- |
年化收益率(%) | -13.79% | -22.54% | -20.69% | -14.93% | -3.28% | -5.39% | 1.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海光信息 | -- | -- | 6.75% | 新进 | 1006 | +930 | 咨询 |
汉威科技 | -- | -- | 3.46% | 226.42% | 243 | +242 | 咨询 |
柯力传感 | -- | -- | 3.42% | 238.61% | 368 | +322 | 咨询 |
汉宇集团 | -- | -- | 3.41% | 162.31% | 50 | +47 | 咨询 |
丰立智能 | -- | -- | 3.36% | 新进 | 215 | 0 | 咨询 |
禾川科技 | -- | -- | 3.23% | 213.59% | 273 | +264 | 咨询 |
贝斯特 | -- | -- | 3.17% | 217.00% | 413 | +367 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 3.14% | 324.32% | 1389 | +1012 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 3.07% | 179.09% | 1768 | +1159 | 咨询 |
国茂股份 | -- | -- | 3.06% | 163.79% | 263 | +237 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河嘉谊灵活配置混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2024-04-03 |
银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河嘉谊灵活配置混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2024-04-02 |
银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河嘉谊灵活配置混合型证券投资... | 基金持有人大会 | 2024-04-01 |
银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
银河基金管理有限公司2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-03-26 |
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银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金(银河嘉谊混合C份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-03-21 |
银河基金管理有限公司2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
银河嘉谊混合C(005460)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河嘉谊混合C(005460)持有人结构
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报告期
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银河嘉谊混合C(005460)十大持有人
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银河嘉谊混合C(005460)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
基金负债表
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银河嘉谊混合C(005460)全部持股
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银河嘉谊混合C(005460)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城久嘉 | 1.1337 | 7.94% | |
华夏新锦 | 1.4488 | 7.91% | |
华夏新锦 | 1.4475 | 7.91% | |
宝盈新锐 | 1.6770 | 7.85% | |
诺安稳健 | 0.8490 | 7.74% | |
建信灵活 | 0.8425 | 7.60% | |
天治量化 | 0.5301 | 7.44% |