中金衡优混合C
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近1年涨幅
-14.59%
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近3年涨幅
-14.27%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.95% | -14.59% | 2.68% | -16.70% | -7.10% | -14.27% | 17.17% |
同类排行(平衡混合型) | 415/4722 | 2526/4559 | 1209/5012 | 4036/5046 | 1628/4927 | 1358/2903 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.83% | -12.93% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | 9.89% | -14.59% | 8.88% | -16.70% | -7.10% | -4.76% | 2.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 3.47% | -59.03% | 3584 | +710 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 2.46% | -51.86% | 1176 | +922 | 咨询 |
杰普特 | -- | -- | 1.99% | -66.16% | 660 | +595 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 1.94% | -73.06% | 3317 | +2298 | 咨询 |
科德数控 | -- | -- | 1.70% | -66.73% | 195 | +183 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 1.47% | -67.97% | 2253 | +1260 | 咨询 |
山东赫达 | -- | -- | 1.32% | 新进 | 184 | 0 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 1.17% | -37.77% | 1915 | +1237 | 咨询 |
易点天下 | -- | -- | 0.97% | 新进 | 264 | +263 | 咨询 |
新宙邦 | -- | -- | 0.95% | 新进 | 1166 | +1006 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
中金衡优混合C(005490)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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中金衡优混合C(005490)全部持股
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中金衡优混合C(005490)持有债券
报告日
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嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |