兴全合宜混合(LOF)C
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近3月涨幅
1.49%
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近1年涨幅
-23.35%
-23.35%
近3年涨幅
-39.77%
-39.77%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.21% | -23.35% | -7.45% | -16.39% | -22.54% | -39.77% | 15.99% |
同类排行(平衡混合型) | 3723/4722 | 3538/4577 | 3930/5012 | 3976/5046 | 3627/4927 | 2522/2903 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.83% | -12.99% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | -18.42% | -23.35% | -24.73% | -16.39% | -22.54% | -13.26% | 2.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
澜起科技 | -- | -- | 4.78% | 31.32% | 1320 | +1078 | 咨询 |
三安光电 | -- | -- | 4.43% | -3.90% | 237 | +195 | 咨询 |
晶晨股份 | -- | -- | 3.81% | 15.81% | 813 | +740 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 3.29% | 3.13% | 1442 | +1037 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 3.18% | 6,260.00% | 1044 | +921 | 咨询 |
梅花生物 | -- | -- | 3.14% | 7.90% | 445 | +391 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 3.13% | 79.89% | 815 | +746 | 咨询 |
公牛集团 | -- | -- | 2.96% | 1.37% | 639 | +566 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.34% | 2.63% | 3672 | +1292 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 2.33% | -32.85% | 1410 | +939 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定投)、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-27 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-11 |
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购... | 提示性公告,暂停 | 2024-01-08 |
关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定投)、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-21 |
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资海格通信(002465)非公开... | 投资品种 | 2023-11-21 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全合宜混合(LOF)C(005491)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全合宜混合(LOF)C(005491)持有人结构
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报告期
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兴全合宜混合(LOF)C(005491)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全合宜混合(LOF)C(005491)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全合宜混合(LOF)C(005491)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全合宜混合(LOF)C(005491)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
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嘉合磐石 | 0.7420 | 2.47% | |
嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |