中航新起航灵活配置混合C
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近3月涨幅
-5.93%
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近1年涨幅
-31.69%
-31.69%
近3年涨幅
-61.69%
-61.69%
数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.95% | -31.69% | -8.95% | -41.86% | -25.78% | -61.69% | -54.61% |
同类排行(平衡混合型) | 3761/4656 | 4329/4525 | 4247/5012 | 5042/5046 | 4070/4927 | 2935/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | -13.90% | -31.69% | -28.40% | -41.86% | -25.78% | -20.56% | -9.09% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
阳光电源 | -- | -- | 9.52% | 1.28% | 1931 | +1375 | 咨询 |
金盘科技 | -- | -- | 9.22% | 5.25% | 426 | +360 | 咨询 |
禾迈股份 | -- | -- | 9.12% | 20.00% | 356 | +324 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 8.89% | 20.30% | 623 | +572 | 咨询 |
阿特斯 | -- | -- | 8.56% | 13.38% | 958 | +772 | 咨询 |
派能科技 | -- | -- | 8.53% | 14.34% | 303 | +283 | 咨询 |
固德威 | -- | -- | 8.08% | 22.05% | 576 | +503 | 咨询 |
禾望电气 | -- | -- | 7.97% | -7.33% | 435 | +387 | 咨询 |
上能电气 | -- | -- | 7.55% | -9.36% | 159 | +138 | 咨询 |
锦浪科技 | -- | -- | 6.48% | 48.28% | 567 | +509 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中航新起航灵活配置混合C(005538)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中航新起航灵活配置混合C(005538)持有人结构
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报告期
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中航新起航灵活配置混合C(005538)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中航新起航灵活配置混合C(005538)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中航新起航灵活配置混合C(005538)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中航新起航灵活配置混合C(005538)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |