汇安成长优选混合C
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近3月涨幅
1.91%
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近1年涨幅
-37.67%
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近3年涨幅
-52.14%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.42% | -37.67% | -13.04% | -27.24% | -19.60% | -52.14% | -24.64% |
同类排行(平衡混合型) | 4168/4722 | 4462/4577 | 4542/5012 | 4867/5046 | 3135/4927 | 2880/2963 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.24% | -12.93% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | -24.84% | -37.67% | -43.26% | -27.24% | -19.60% | -17.38% | -3.98% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
拓荆科技 | -- | -- | 8.83% | 74.51% | 1069 | +789 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 7.02% | 新进 | 2033 | +1469 | 咨询 |
软通动力 | -- | -- | 6.99% | 新进 | 398 | +391 | 咨询 |
北方导航 | -- | -- | 6.89% | 新进 | 458 | +432 | 咨询 |
航天电器 | -- | -- | 5.37% | 858.93% | 680 | +580 | 咨询 |
国科军工 | -- | -- | 5.09% | 新进 | 839 | +835 | 咨询 |
海格通信 | -- | -- | 4.71% | 9,320.00% | 860 | +829 | 咨询 |
七一二 | -- | -- | 4.66% | 新进 | 817 | +779 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 4.26% | -41.00% | 891 | +742 | 咨询 |
中航高科 | -- | -- | 4.24% | 新进 | 625 | +503 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安成长优选混合C(005551)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安成长优选混合C(005551)十大持有人
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汇安成长优选混合C(005551)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇安成长优选混合C(005551)全部持股
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汇安成长优选混合C(005551)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉合磐石 | 0.7420 | 2.47% | |
嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |