国富新趋势混合A
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.50% | -3.47% | 0.01% | -2.64% | -7.01% | -0.55% | 12.84% |
同类排行(平衡混合型) | 1150/4657 | 1280/4516 | 2021/5012 | 1829/5046 | 1611/4927 | 688/2811 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.95% | -12.64% | -2.67% | -8.18% | -14.65% | -16.64% | -- |
年化收益率(%) | -1.00% | -3.47% | 0.04% | -2.64% | -7.01% | -0.18% | 2.09% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 2.15% | 5.91% | 1721 | +708 | 咨询 |
台华新材 | -- | -- | 1.48% | -26.37% | 49 | +10 | 咨询 |
新国都 | -- | -- | 1.02% | 新进 | 129 | +28 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 1.00% | -1.96% | 293 | -6 | 咨询 |
晶晨股份 | -- | -- | 1.00% | 新进 | 147 | +74 | 咨询 |
新宙邦 | -- | -- | 1.00% | 新进 | 329 | +169 | 咨询 |
苏文电能 | -- | -- | 0.93% | 新进 | 26 | +20 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 0.80% | 90.48% | 504 | +90 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 0.73% | 新进 | 484 | +70 | 咨询 |
九安医疗 | -- | -- | 0.73% | 新进 | 37 | +30 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗... | 增加代销机构,基 | 2024-03-23 |
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加招商银行股份有限公司申购... | 基金费率变动,定 | 2024-02-21 |
国海富兰克林基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-02-07 |
国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
关于增加中证金牛(北京)基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公... | 定期定额投资,基 | 2023-11-22 |
国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
关于增加上海陆享基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部... | 增加代销机构,基 | 2023-10-17 |
富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
国富新趋势混合A(005552)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国富新趋势混合A(005552)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富新趋势混合A(005552)持仓变化
报告日
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国富新趋势混合A(005552)全部持股
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国富新趋势混合A(005552)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商惠润 | 0.7632 | 1.49% | |
招商惠润 | 0.7513 | 1.49% | |
红塔红土 | 0.9971 | 1.34% | |
红塔红土 | 1.0098 | 1.34% | |
汇添富创 | 0.5061 | 1.18% |