融通红利机会主题精选灵活配置混合A
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近1年涨幅
-26.35%
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近3年涨幅
-18.06%
-18.06%
数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.16% | -26.35% | -2.98% | -8.65% | -12.14% | -18.06% | 62.30% |
同类排行(平衡混合型) | 3776/4656 | 3927/4525 | 3239/5012 | 2829/5046 | 2147/4927 | 1378/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.13% | -12.10% | -2.26% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | -14.31% | -26.35% | -9.55% | -8.65% | -12.14% | -6.02% | 10.25% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国石油 | -- | -- | 4.49% | 26.84% | 1518 | +1135 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 3.57% | -56.67% | 1384 | +925 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 3.50% | 15.51% | 1880 | +1202 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 3.42% | 新进 | 732 | +601 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 3.20% | 814.29% | 646 | +466 | 咨询 |
中国通号 | -- | -- | 2.98% | 新进 | 420 | +412 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 2.84% | 181.19% | 596 | +481 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 2.81% | 28,000.00% | 1314 | +945 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 2.64% | 15.28% | 1585 | +1226 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618)持有人结构
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报告期
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 0.6945 | 4.44% | |
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