平安300ETF联接C
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近3月涨幅
9.50%
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近1年涨幅
-11.86%
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近3年涨幅
-22.25%
-22.25%
数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.91% | -11.86% | 3.39% | -9.10% | -19.02% | -22.25% | 4.96% |
同类排行(复制指数型) | 763/2329 | 668/2041 | 787/2576 | 1173/2162 | 847/1811 | 643/1058 | -- |
同类平均(复制指数型) | -5.34% | -16.26% | -1.82% | -7.03% | -18.81% | -13.90% | -- |
年化收益率(%) | -3.81% | -11.86% | 11.45% | -9.10% | -19.02% | -7.42% | 0.82% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2021-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 0.50% | 新进 | 1389 | +281 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.31% | 新进 | 1300 | +485 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.22% | 新进 | 728 | +351 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.14% | 1,300.00% | 1703 | +1188 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 0.14% | 新进 | 983 | +808 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 0.12% | 200.00% | 2472 | +1591 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.09% | 新进 | 3509 | +635 | 咨询 |
通策医疗 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 415 | +366 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 1230 | +810 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 785 | +682 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2021-03-31
行业分布
数据日期:2021-03-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安300ETF联接C(005640)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安300ETF联接C(005640)持有人结构
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报告期
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平安300ETF联接C(005640)十大持有人
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平安300ETF联接C(005640)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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平安300ETF联接C(005640)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安300ETF联接C(005640)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国中证 | 0.8531 | 6.56% | |
汇添富中 | 0.8407 | 6.53% | |
易方达中 | 0.8701 | 6.41% | |
华夏中证 | 0.8198 | 6.39% | |
华夏中证 | 0.8208 | 6.38% |