诺德消费升级
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3.03%
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近1年涨幅
-17.45%
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近3年涨幅
-28.42%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.71% | -17.45% | 2.81% | -18.66% | -25.44% | -28.42% | 16.66% |
同类排行(平衡混合型) | 1260/2634 | 1076/2130 | 444/2886 | 1618/2211 | 992/1335 | 666/1010 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -7.34% | -16.57% | -3.31% | -12.15% | -17.88% | -17.86% | -- |
年化收益率(%) | -15.42% | -17.45% | 11.66% | -18.66% | -25.44% | -9.47% | 2.84% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
山西汾酒 | -- | -- | 8.96% | -4.68% | 849 | +289 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 8.53% | 2.40% | 2881 | +5 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 8.32% | 5.45% | 387 | +28 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 8.16% | -1.45% | 316 | +70 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 8.13% | -3.44% | 1338 | +49 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 8.10% | -2.64% | 1359 | +104 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 8.05% | 14.67% | 528 | +74 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 7.43% | 15.91% | 193 | +104 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 3.89% | -50.57% | 361 | +150 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 3.86% | 29.53% | 632 | +229 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加玄元保险代理有限公司申购(含... | 基金费率变动,定 | 2024-03-15 |
诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司申购... | 基金费率变动,定 | 2024-03-15 |
诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司申购(含... | 基金费率变动,定 | 2024-03-08 |
诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海大智慧基金销售有限公司申... | 基金费率变动,定 | 2024-02-28 |
诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海好买基金销售有限公司申购... | 基金费率变动,定 | 2024-01-20 |
诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
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十大持有人
诺德消费升级(005674)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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诺德消费升级(005674)全部持股
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诺德消费升级(005674)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢高端 | 0.6647 | 5.64% | |
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鹏华碳中 | 0.8647 | 4.89% |