国寿安保华兴灵活配置混合
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近3月涨幅
-2.93%
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近1年涨幅
-23.20%
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近3年涨幅
-35.59%
-35.59%
数据日期:2024-4-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.81% | -23.20% | -8.74% | -14.73% | -21.03% | -35.59% | 30.74% |
同类排行(平衡混合型) | 3814/4658 | 3329/4521 | 3964/5012 | 3741/5046 | 3369/4927 | 2295/2902 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.90% | -13.94% | -2.77% | -8.18% | -14.65% | -17.33% | -- |
年化收益率(%) | -25.62% | -23.20% | -29.81% | -14.73% | -21.03% | -11.86% | 5.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 3.96% | 1.80% | 3506 | +632 | 咨询 |
中密控股 | -- | -- | 3.32% | -2.92% | 186 | +158 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.39% | 19.50% | 3241 | +2222 | 咨询 |
金雷股份 | -- | -- | 2.29% | 0.44% | 217 | +190 | 咨询 |
禾望电气 | -- | -- | 1.98% | 13.14% | 428 | +380 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.87% | 16.15% | 2469 | +1588 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 1.83% | 18.83% | 788 | +590 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.75% | -5.91% | 3506 | +1126 | 咨询 |
卓然股份 | -- | -- | 1.70% | -5.03% | 292 | +254 | 咨询 |
德方纳米 | -- | -- | 1.63% | -15.54% | 513 | +479 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保华兴灵活配置混合(005683)持有人结构
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报告期
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国寿安保华兴灵活配置混合(005683)十大持有人
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报告日
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国寿安保华兴灵活配置混合(005683)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国寿安保华兴灵活配置混合(005683)全部持股
报告日
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国寿安保华兴灵活配置混合(005683)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时移动 | 0.7326 | 2.29% | |
平安鼎越 | 2.3407 | 2.26% | |
兴全精选 | 2.4079 | 2.22% | |
东方红启 | 3.5503 | 1.99% | |
博时研究 | 0.6511 | 1.97% |