平安双债添益债券C
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.60% | 0.97% | 0.28% | 2.92% | -4.44% | 6.33% | 32.79% |
同类排行(纯债债券型) | 1267/1510 | 1196/1220 | 1787/1821 | 929/1324 | 896/915 | 654/697 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.85% | 4.45% | 2.01% | 4.00% | 2.40% | 12.05% | -- |
年化收益率(%) | 3.20% | 0.97% | 0.88% | 2.92% | -4.44% | 2.11% | 5.56% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 46,483.00 | 24.84 |
普通企业债 | 20,904.97 | 11.17 |
普通金融债 | 11,042.22 | 5.90 |
政策性金融债 | 9,097.10 | 4.86 |
可交换公司债券 | 484.80 | 0.26 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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平安双债添益债券C(005751)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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平安双债添益债券C(005751)持仓变化
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报告日
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平安双债添益债券C(005751)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴合安平 | 0.9824 | 0.41% | |
兴业定开 | 1.2410 | 0.41% |