金鹰添盛定期开放债券

(005752)开放式-纯债债券型

基金经理：林暐

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0236	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1968	净值更新日期:2024/5/8	基金简称:金鹰添盛
最新规模:8.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0230	1.27%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
万家周期	0.9219	0.92%
万家周期	0.9382	0.91%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商收益	1.3750	0.44%
汇丰亚洲	5.4218	0.43%
汇丰亚洲	7.7362	0.42%
华商收益	1.4480	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰先进	0.6032	3.22%
金鹰先进	0.6088	3.20%
金鹰中小	0.8747	1.16%
金鹰中小	0.8718	1.15%
金鹰科技	1.0684	1.14%
金鹰科技	1.0692	1.14%
金鹰核心	1.6199	0.86%
金鹰核心	1.6131	0.85%
金鹰主题	1.8270	0.77%
金鹰添利	1.0314	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.85%	4.23%	1.95%	3.24%	2.60%	11.05%	21.27%
同类排名(纯债债券型)	610/2356	576/2354	902/2697	1300/2730	679/2815	748/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.25%	2.94%	1.72%	2.86%	0.49%	9.42%	-
年化收益率(%)	5.70%	4.23%	1.95%	3.24%	2.60%	3.68%	3.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	137.54	125.90	129.75

最新总份额：20.0535亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	21,578.47	26.20
国债	19,371.05	23.52

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债18	019721	13,691.90	16.62
21农业银行小微债	2128015	7,229.97	8.78
21招商银行小微债02	2128020	7,195.18	8.74
21上海银行	2120071	7,153.31	8.68
23国债27	019730	5,679.13	6.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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