中邮纯债汇利三个月定期开放债券

(005786)开放式-纯债债券型

基金经理：张悦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0187	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.2034	净值更新日期:2024/5/8	基金简称:中邮汇利
最新规模:16.78亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0230	1.27%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
万家周期	0.9219	0.92%
万家周期	0.9382	0.91%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商收益	1.3750	0.44%
汇丰亚洲	5.4218	0.43%
汇丰亚洲	7.7362	0.42%
华商收益	1.4480	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮军民	1.5022	3.61%
中邮未来	1.0260	0.91%
中邮未来	1.0185	0.90%
中邮专精	0.7062	0.57%
中邮专精	0.7132	0.56%
中邮多策	1.2830	0.55%
中邮低碳	0.9190	0.55%
中邮核心	0.5536	0.44%
中邮核心	2.5940	0.39%
中邮核心	2.5940	0.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.54%	3.86%	1.75%	3.37%	2.23%	10.87%	22.09%
同类排名(纯债债券型)	901/2356	818/2354	1194/2697	1174/2730	1222/2815	803/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.25%	2.94%	1.72%	2.86%	0.49%	9.42%	-
年化收益率(%)	5.07%	3.86%	1.75%	3.37%	2.23%	3.62%	3.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.73	109.06	91.03

最新总份额：16.5670亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	58,018.82	34.58

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	14,362.90	8.56
21国开08	210208	12,386.10	7.38
19农发08	190408	10,587.90	6.31
23国开05	230205	10,449.50	6.23
23国开03	230203	10,232.40	6.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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