汇添富智能制造股票A
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16.83%
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-19.04%
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近3年涨幅
-30.36%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.13% | -19.04% | 7.36% | -33.05% | -26.57% | -30.36% | 12.58% |
同类排行(普通股票型) | 147/932 | 401/863 | 115/1026 | 899/914 | 609/793 | 332/549 | -- |
同类平均(普通股票型) | -4.76% | -19.35% | -4.15% | -11.05% | -20.10% | -24.15% | -- |
年化收益率(%) | 8.27% | -19.04% | 24.43% | -33.05% | -26.57% | -10.12% | 2.10% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 8.22% | -1.08% | 3744 | +1364 | 咨询 |
中航重机 | -- | -- | 7.23% | -6.83% | 657 | +446 | 咨询 |
伯特利 | -- | -- | 4.01% | 55.43% | 1122 | +879 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.30% | 107.55% | 3359 | +2340 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 2.98% | -40.87% | 1857 | +1441 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 2.70% | -14.01% | 1450 | +979 | 咨询 |
振华科技 | -- | -- | 2.58% | -10.73% | 727 | +488 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 2.35% | -39.74% | 1543 | +1319 | 咨询 |
盾安环境 | -- | -- | 2.34% | 新进 | 545 | +506 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 2.34% | -46.82% | 1062 | +822 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
汇添富智能制造股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月19日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-19 |
汇添富智能制造股票型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2024年04... | 基金产品资料概要 | 2024-04-19 |
汇添富智能制造股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-03-19 |
汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) | 其他 | 2024-02-05 |
关于汇添富基金管理股份有限公司调整旗下部分基金申购起点金额、最低赎回... | 调整费用 | 2022-11-28 |
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汇添富智能制造股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年三季度) | 其他 | 2023-11-20 |
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汇添富智能制造股票A(005802)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富智能制造股票A(005802)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
基金负债表
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汇添富智能制造股票A(005802)持仓变化
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汇添富智能制造股票A(005802)全部持股
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汇添富智能制造股票A(005802)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝高端 | 0.6248 | 1.31% | |
华宝高端 | 0.6279 | 1.31% | |
中欧高端 | 0.8124 | 1.23% | |
广发资源 | 1.7550 | 1.23% | |
广发资源 | 1.7792 | 1.22% |