华泰柏瑞医疗健康A
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近1年涨幅
-16.55%
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近3年涨幅
-35.48%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.56% | -16.55% | -11.28% | -6.25% | -18.47% | -35.48% | 90.21% |
同类排行(偏股混合型) | 3923/4656 | 3146/4525 | 4518/5012 | 2512/5046 | 2959/4927 | 2254/2949 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.20% | -10.29% | -1.58% | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | -17.12% | -16.55% | -35.49% | -6.25% | -18.47% | -11.83% | 15.45% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
爱美客 | -- | -- | 8.29% | -14.00% | 936 | +760 | 咨询 |
阳光诺和 | -- | -- | 6.23% | -22.42% | 325 | +301 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 4.72% | -1.05% | 1112 | +799 | 咨询 |
昆药集团 | -- | -- | 3.17% | 新进 | 541 | +514 | 咨询 |
天坛生物 | -- | -- | 3.07% | 2,970.00% | 810 | +747 | 咨询 |
百诚医药 | -- | -- | 2.81% | 100.71% | 365 | +349 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.42% | -21.94% | 2574 | +1693 | 咨询 |
信立泰 | -- | -- | 2.28% | 456.10% | 499 | +479 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 2.20% | 1,000.00% | 697 | +621 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-28 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-24 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部... | 定期定额投资,基 | 2024-02-24 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理旗下基金相关业务... | 基金当事人变动 | 2024-02-21 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-02-07 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-01 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞医疗健康A(005805)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞医疗健康A(005805)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞医疗健康A(005805)十大持有人
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华泰柏瑞医疗健康A(005805)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞医疗健康A(005805)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞医疗健康A(005805)全部持股
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华泰柏瑞医疗健康A(005805)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺安精选 | 1.0414 | 2.01% | |
中银创新 | 1.2252 | 1.99% | |
中银创新 | 1.2399 | 1.98% | |
万家全球 | 0.4067 | 1.96% | |
中银医疗 | 1.6589 | 1.95% | |
中银医疗 | 1.6826 | 1.95% | |
金鹰智慧 | 0.5331 | 1.93% | |
万家全球 | 0.4130 | 1.93% |