安信复兴100指数C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
17.02%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2020-2-5
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-02-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.42% | 17.02% | -- | -- | -- | -- | 5.08% |
同类排行(复制指数型) | 459/830 | 451/678 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.24% | -13.71% | -- | -- | -- | -17.02% | -- |
年化收益率(%) | 8.84% | 17.02% | -- | -- | -- | -- | 3.12% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2019-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
万科A | -- | -- | 5.23% | 10.81% | 830 | +651 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 4.83% | -2.82% | 1552 | +935 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 3.70% | -15.53% | 1273 | +914 | 咨询 |
保利地产 | -- | -- | 3.63% | -7.40% | 1555 | +1129 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 3.56% | 11.95% | 1110 | +859 | 咨询 |
华东医药 | -- | -- | 3.45% | -0.86% | 786 | +627 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 3.16% | 新进 | 791 | +706 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 3.16% | -1.86% | 983 | +802 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 2.64% | 新进 | 1329 | +635 | 咨询 |
上汽集团 | -- | -- | 2.62% | -9.97% | 568 | +511 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2019-12-31
行业分布
数据日期:2019-12-31
选股风格
安信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗... | 基金当事人变动 | 2023-09-13 |
安信基金管理有限责任公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-29 |
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安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金剩余财产分配公告 | 其他 | 2020-04-10 |
安信基金管理有限责任公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 | 其他 | 2020-03-25 |
安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2020-03-12 |
关于《安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金基金合同》终止的公告 | 基金契约(修改) | 2020-03-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信复兴100指数C(005808)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信复兴100指数C(005808)持有人结构
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报告期
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安信复兴100指数C(005808)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信复兴100指数C(005808)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信复兴100指数C(005808)持仓变化
报告日
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安信复兴100指数C(005808)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信复兴100指数C(005808)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富中 | 0.7880 | 4.90% | |
华夏中证 | 0.8409 | 4.81% | |
招商中证 | 0.8699 | 4.78% | |
易方达中 | 0.8635 | 4.78% |