建信创业板ETF联接A
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近1年涨幅
-20.68%
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近3年涨幅
-28.67%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.77% | -20.68% | -4.02% | -16.82% | -26.14% | -28.67% | 21.86% |
同类排行(复制指数型) | 1413/2325 | 1408/2008 | 1554/2576 | 1738/2162 | 1410/1811 | 818/1044 | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.78% | -13.80% | -2.07% | -7.03% | -18.81% | -14.71% | -- |
年化收益率(%) | -17.53% | -20.68% | -16.69% | -16.82% | -26.14% | -9.56% | 3.77% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
爱美客 | -- | -- | 0.08% | 新进 | 344 | +169 | 咨询 |
迈为股份 | -- | -- | 0.06% | -25.00% | 257 | +178 | 咨询 |
德方纳米 | -- | -- | 0.03% | -40.00% | 145 | +111 | 咨询 |
贝泰妮 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 169 | +104 | 咨询 |
帝尔激光 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 167 | +122 | 咨询 |
义翘神州 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 51 | +46 | 咨询 |
怡合达 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 110 | +95 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信创业板ETF联接A(005873)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信创业板ETF联接A(005873)持有人结构
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报告期
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建信创业板ETF联接A(005873)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信创业板ETF联接A(005873)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信创业板ETF联接A(005873)持仓变化
报告日
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建信创业板ETF联接A(005873)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信创业板ETF联接A(005873)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
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持仓变化
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华夏中证 | 1.1143 | 4.85% | |
华夏中证 | 1.1148 | 4.84% | |
富国中证 | 0.6985 | 4.72% | |
富国中证 | 0.6970 | 4.72% | |
招商中证 | 0.6449 | 4.45% |