申万菱信安泰聚利纯债债券A
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数据日期:2024-4-26
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止1900-01-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排行(纯债债券型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.80% | 4.44% | -- | -- | -- | 12.04% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信安泰聚利纯债债券A(006017)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信安泰聚利纯债债券A(006017)十大持有人
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报告日
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申万菱信安泰聚利纯债债券A(006017)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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基金负债表
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申万菱信安泰聚利纯债债券A(006017)持仓变化
报告日
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申万菱信安泰聚利纯债债券A(006017)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信安泰聚利纯债债券A(006017)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴业定开 | 1.2410 | 0.41% | |
泰康年年 | 1.0597 | 0.37% |