泰康弘实3月定开混合
(006111) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
0.8967
0.8967
涨跌幅
1.85%
1.85%
近3月涨幅
8.89%
8.89%
近1年涨幅
-13.86%
-13.86%
近3年涨幅
-28.80%
-28.80%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.67% | -13.86% | 3.10% | -18.15% | -16.05% | -28.80% | 40.59% |
同类排行(偏股混合型) | 2662/4722 | 2462/4577 | 1046/5012 | 4216/5046 | 2628/4927 | 1972/2963 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.24% | -12.93% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | -3.33% | -13.86% | 10.30% | -18.15% | -16.05% | -9.60% | 7.17% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.05% | -43.12% | 3584 | +710 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.96% | -26.53% | 2378 | +1338 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 2.51% | -39.52% | 1683 | +1121 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 2.23% | 537.14% | 715 | +608 | 咨询 |
中联重科 | -- | -- | 2.23% | 519.44% | 696 | +676 | 咨询 |
山东高速 | -- | -- | 2.13% | 475.68% | 452 | +406 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 2.12% | 1,147.06% | 732 | +647 | 咨询 |
苏泊尔 | -- | -- | 2.02% | 445.95% | 509 | +478 | 咨询 |
唐山港 | -- | -- | 1.92% | 448.57% | 517 | +450 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
泰康基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年香港耶稣受难节、复活节期间... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-27 |
泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务... | 开放式基金申购、 | 2024-03-15 |
泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年非港股通交易日不开放申购赎... | 提示性公告,暂停 | 2024-01-15 |
关于泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2024-01-13 |
泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-01-13 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康弘实3月定开混合(006111)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
泰康弘实3月定开混合(006111)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
泰康弘实3月定开混合(006111)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
泰康弘实3月定开混合(006111)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
泰康弘实3月定开混合(006111)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
泰康弘实3月定开混合(006111)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
泰康弘实3月定开混合(006111)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
嘉合锦元 | 0.7463 | 2.74% | |
嘉合锦元 | 0.7326 | 2.74% | |
永赢成长 | 0.7607 | 2.71% | |
永赢成长 | 0.7658 | 2.71% | |
嘉合磐石 | 0.7727 | 2.48% | |
嘉合磐石 | 0.7420 | 2.47% | |
嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |