万家智造优势混合A
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2.2013
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1.34%
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近3月涨幅
-0.37%
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近1年涨幅
-16.40%
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近3年涨幅
6.85%
6.85%
数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.19% | -16.40% | -1.96% | -10.61% | -21.97% | 6.85% | 156.90% |
同类排行(偏股混合型) | 3311/4658 | 2852/4515 | 3047/5012 | 3086/5046 | 3537/4927 | 302/2810 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -5.35% | -11.74% | -2.01% | -8.18% | -14.65% | -15.96% | -- |
年化收益率(%) | -18.38% | -16.40% | -8.13% | -10.61% | -21.97% | 2.28% | 28.09% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
博瑞医药 | -- | -- | 7.22% | 新进 | 92 | +88 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 5.95% | -0.50% | 655 | +256 | 咨询 |
众生药业 | -- | -- | 5.93% | 新进 | 89 | +65 | 咨询 |
电连技术 | -- | -- | 5.62% | 122.13% | 293 | +254 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 5.60% | 28.15% | 360 | +261 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 5.57% | 26.02% | 616 | +305 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 5.37% | 3.47% | 1242 | +252 | 咨询 |
蓝晓科技 | -- | -- | 5.21% | 14.25% | 182 | +99 | 咨询 |
奥特维 | -- | -- | 4.94% | 0.20% | 215 | +143 | 咨询 |
伯特利 | -- | -- | 4.84% | 11.01% | 508 | +265 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家智造优势混合A(006132)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家智造优势混合A(006132)十大持有人
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万家智造优势混合A(006132)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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万家智造优势混合A(006132)全部持股
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万家智造优势混合A(006132)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中邮军民 | 1.4303 | 5.22% | |
永赢成长 | 0.7397 | 5.21% | |
永赢成长 | 0.7348 | 5.20% | |
汇安裕阳 | 1.0679 | 5.15% | |
天治量化 | 0.5696 | 4.90% | |
天治量化 | 0.5757 | 4.88% | |
浙商汇金 | 1.0156 | 4.74% | |
大摩万众 | 0.6061 | 4.72% |